| 调整起始日 | 调整到期日 | 业绩基准线 |
| 2020-12-08 | 至今 | 3.15% |
| 2020-11-10 | 2020-12-07 | 3.00% |
| 名称 | 净值（元） | 净值日期 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1739 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5323 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2588 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6220 | 2021-09-22 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1595 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0424 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3295 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9990 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0131 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9776 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0173 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0550 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0680 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0331 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0331 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1372 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0553 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8580 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2831 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2626 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3247 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6205 | 2021-09-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2801 | 2021-09-16 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6324 | 2021-09-16 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0003 | 2021-09-15 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6614 | 2021-09-15 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0374 | 2021-09-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0008 | 2021-09-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0158 | 2021-09-14 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6549 | 2021-09-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9818 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0037 | 2021-09-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0354 | 2021-09-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1570 | 2021-09-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9025 | 2021-09-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3476 | 2021-09-13 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6608 | 2021-09-13 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0490 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0537 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1423 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0383 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1848 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5656 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2686 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0179 | 2021-09-10 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0156 | 2021-09-10 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0179 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0340 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0708 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0840 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0337 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0337 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1554 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0560 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8945 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3022 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2815 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3457 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3765 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6698 | 2021-09-10 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6572 | 2021-09-09 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0027 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0064 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0064 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6619 | 2021-09-08 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6526 | 2021-09-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9772 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0365 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0412 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1334 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0484 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1713 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5451 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2634 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2749 | 2021-09-06 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6419 | 2021-09-06 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0143 | 2021-09-03 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0166 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0377 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0504 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0109 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1196 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0279 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8733 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2632 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2417 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3039 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3593 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6221 | 2021-09-03 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9853 | 2021-08-27 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0130 | 2021-08-27 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0153 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0456 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0583 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0125 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1281 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0124 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8481 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2688 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2512 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3138 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0588 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0636 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1411 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0492 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1851 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2459 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5736 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3650 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6252 | 2021-08-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2774 | 2021-08-30 |
| 爱建智赢-中证... | 1.3396 | 2021-02-02 |
| 爱建智赢-中证... | 1.3538 | 2021-01-26 |
| 爱建智赢-中证... | 1.3413 | 2021-01-19 |
| 爱建智赢-中证... | 1.3532 | 2021-01-12 |
| 爱建智赢-中证... | 1.1238 | 2021-01-05 |
| 爱建智赢-中证... | 1.3511 | 2021-01-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0000 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9915 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9899 | 2021-06-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9846 | 2021-06-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0012 | 2021-05-28 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9903 | 2021-05-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9841 | 2021-08-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0476 | 2021-08-23 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1188 | 2021-08-23 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0033 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0201 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0140 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0894 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9992 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8728 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2178 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2012 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9759 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2612 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0263 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0311 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1200 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0455 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1495 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5259 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2408 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3313 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5730 | 2021-08-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0139 | 2021-08-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2356 | 2021-08-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0237 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0477 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0102 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1189 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0114 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8784 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2475 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2337 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9922 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2954 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0354 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0402 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1234 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0483 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1724 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5731 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2457 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3648 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5923 | 2021-08-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8794 | 2021-08-12 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0027 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0262 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0959 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0044 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8256 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2219 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2083 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9890 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2688 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0390 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0439 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1047 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0508 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1725 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5924 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2428 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3698 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6100 | 2021-08-06 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0071 | 2021-08-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0523 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0181 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8157 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1770 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1603 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9850 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2182 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0032 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0080 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0918 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0398 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1389 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5387 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2373 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3183 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5737 | 2021-07-30 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9979 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0656 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0179 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8913 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1919 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1749 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2336 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0240 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0289 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0887 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0360 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1549 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5494 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2418 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3114 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5222 | 2021-07-23 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5210 | 2021-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0424 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0132 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9191 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1812 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1639 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9928 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2067 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0155 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0205 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0658 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0288 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1381 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5063 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2288 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3192 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4756 | 2021-07-16 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0568 | 2021-07-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0269 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9891 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9197 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1616 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1466 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1887 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0154 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0204 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0496 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0334 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1188 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-中国... | 1.4638 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.2138 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.3452 | 2021-07-09 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5058 | 2021-07-09 |
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