调整起始日 调整到期日 业绩基准线
2020-06-09 至今 3.30%
2020-05-19 2020-06-08 3.40%
名称 净值(元) 净值日期
爱建智赢-翊安... 1.1163 2020-07-31
爱建智赢-中国... 1.2835 2020-07-31
爱建智赢-睿投... 1.2791 2020-07-31
爱建智赢-证券... 1.3551 2020-07-31
爱建智赢-中证... 1.0554 2020-07-28
爱建智赢-中证... 1.1486 2020-07-28
爱建智赢-中证... 1.2855 2020-07-28
爱建智赢-中证... 1.3111 2020-07-28
爱建智赢-翊安... 1.1136 2020-07-17
爱建智赢-中国... 1.2313 2020-07-24
爱建智赢-睿投... 1.234 2020-07-24
爱建智赢-证券... 1.3113 2020-07-24
爱建智赢-中证... 1.0869 2020-07-21
爱建智赢-中证... 1.183 2020-07-21
爱建智赢-中证... 1.3243 2020-07-21
爱建智赢-中证... 1.3499 2020-07-21
爱建智赢-中国... 1.2265 2020-07-17
爱建智赢-睿投... 1.2417 2020-07-17
爱建智赢-证券... 1.3188 2020-07-17
爱建智赢-中证... 1.1252 2020-07-14
爱建智赢-中证... 1.2248 2020-07-14
爱建智赢-中证... 1.3711 2020-07-14
爱建智赢-中证... 1.3966 2020-07-14
爱建智赢-中国... 1.2665 2020-07-10
爱建智赢-翊安... 1.118 2020-07-10
爱建智赢-睿投... 1.2401 2020-07-10
爱建智赢-证券... 1.3432 2020-07-10
爱建智赢-中证... 1.0536 2020-07-07
爱建智赢-中证... 1.1474 2020-07-07
爱建智赢-中证... 1.2855 2020-07-07
爱建智赢-中证... 1.3109 2020-07-07
爱建智赢-中国... 1.1658 2020-07-03
爱建智赢-翊安... 1.0849 2020-07-03
爱建智赢-睿投... 1.1774 2020-07-03
爱建智赢-证券... 1.2652 2020-07-03
爱建智赢-中证... 1.0422 2020-06-23
爱建智赢-中证... 1.1694 2020-06-23
爱建智赢-中证... 1.1945 2020-06-23
爱建智赢-中国... 1.1284 2020-06-24
爱建智赢-翊安... 1.0692 2020-06-24
爱建智赢-睿投... 1.1484 2020-06-24
爱建智赢-证券... 1.2192 2020-06-24
爱建智赢-证券... 1.2064 2020-06-19
爱建智赢-睿投... 1.1294 2020-06-19
爱建智赢-翊安... 1.0697 2020-06-19
爱建智赢-中国... 1.1152 2020-06-19
爱建智赢-中证... 1.0212 2020-06-16
爱建智赢-中证... 1.1466 2020-06-16
爱建智赢-中证... 1.1715 2020-06-16
爱建智赢-中国... 1.0961 2020-06-12
爱建智赢-翊安... 1.0718 2020-06-12
爱建智赢-睿投... 1.1038 2020-06-12
爱建智赢-证券... 1.1766 2020-06-12
爱建智赢-中证... 1.0046 2020-06-09
爱建智赢-中证... 1.1285 2020-06-09
爱建智赢-中证... 1.1533 2020-06-09
爱建智赢-证券... 1.1653 2020-06-05
爱建智赢-睿投... 1.0936 2020-06-05
爱建智赢-翊安... 1.0660 2020-06-05
爱建智赢-中国... 1.0341 2020-05-29
爱建智赢-翊安... 1.0612 2020-05-29
爱建智赢-睿投... 1.0684 2020-05-29
爱建智赢-证券... 1.1540 2020-05-29
爱建智赢-中证... 1.0885 2020-05-26
爱建智赢-中证... 1.1130 2020-05-26
爱建智赢-中国... 1.0181 2020-05-22
爱建智赢-翊安... 1.0515 2020-05-22
爱建智赢-睿投... 1.0471 2020-05-22
爱建智赢-证券... 1.1310 2020-05-22
爱建智赢-中证... 1.1040 2020-05-12
爱建智赢-中证... 1.1282 2020-05-12
爱建智赢-中国... 1.0471 2020-05-15
爱建智赢-翊安... 1.0643 2020-05-15
爱建智赢-睿投... 1.0791 2020-05-15
爱建智赢-证券... 1.1604 2020-05-15
爱建智赢-翊安... 1.0713 2020-05-08
爱建智赢-中国... 1.0458 2020-05-08
爱建智赢-睿投... 1.1005 2020-05-08
爱建智赢-证券... 1.1732 2020-05-08
爱建智赢-中证... 1.0452 2020-04-28
爱建智赢-中证... 1.0694 2020-04-28
爱建智赢-中证... 1.0667 2020-04-21
爱建智赢-中证... 1.0908 2020-04-21
爱建智赢-中国... 1.0122 2020-04-24
爱建智赢-翊安... 1.0656 2020-04-24
爱建智赢-睿投... 1.0572 2020-04-24
爱建智赢-证券... 1.1239 2020-04-24
爱建智赢-中国... 1.0175 2020-04-17
爱建智赢-翊安... 1.0666 2020-04-17
爱建智赢-睿投... 1.0745 2020-04-17
爱建智赢-证券... 1.1500 2020-04-17
爱建智赢-中国... 1.0160 2020-04-10
爱建智赢-翊安... 1.0618 2020-04-10
爱建智赢-睿投... 1.0568 2020-04-10
爱建智赢-证券... 1.1371 2020-04-10
爱建智赢-中证... 1.0546 2020-04-14
爱建智赢-中证... 1.0785 2020-04-14
爱建智赢-中证... 1.049 2020-04-07
爱建智赢-中证... 1.0728 2020-04-07
爱建智赢-中证... 0.9999 2020-03-31
爱建智赢-中证... 1.0269 2020-03-31
爱建智赢-中国... 1.0066 2020-03-27
爱建智赢-翊安... 1.062 2020-03-27
爱建智赢-睿投... 1.051 2020-03-27
爱建智赢-证券... 1.1335 2020-03-27
爱建智赢-中证... 1.0577 2020-03-17
爱建智赢-中证... 1.0363 2020-03-24
爱建智赢-中国... 1.0210 2020-03-20
爱建智赢-翊安... 1.0641 2020-03-20
爱建智赢-睿投... 1.0491 2020-03-20
爱建智赢-证券... 1.1281 2020-03-20
爱建智赢-中国... 1.0406 2020-03-13
爱建智赢-翊安... 1.0583 2020-03-13
爱建智赢-睿投... 1.0632 2020-03-13
爱建智赢-证券... 1.1377 2020-03-13
爱建智赢-中证... 1.1478 2020-03-10
爱建智赢-中国... 1.0581 2020-03-06
爱建智赢-翊安... 1.0545 2020-03-06
爱建智赢-睿投... 1.0861 2020-03-06
爱建智赢-证券... 1.1531 2020-03-06
爱建智赢-中国... 1.0726 2020-02-28
爱建智赢-翊安... 1.0399 2020-02-28
爱建智赢-睿投... 1.0788 2020-02-28
爱建信托-南物... 1.4120 2020-02-28
爱建智赢-证券... 1.1431 2020-02-28
爱建智赢-中证... 1.2061 2020-02-25
爱建智赢-中国... 1.1025 2020-02-21
爱建智赢-中证... 1.1888 2020-02-25
爱建智赢-翊安... 1.0703 2020-02-21
爱建智赢-睿投... 1.1612 2020-02-21
爱建信托-南物... 1.4003 2020-02-21
爱建智赢-证券... 1.1983 2020-02-21
爱建智赢-中国... 1.0302 2020-02-14
爱建智赢-中证... 1.1407 2020-02-18
爱建智赢-中证... 1.1576 2020-02-18
爱建智赢-翊安... 1.0646 2020-02-14
爱建智赢-睿投... 1.1360 2020-02-14
爱建信托-南物... 1.3828 2020-02-14
爱建智赢-证券... 1.1731 2020-02-14
爱建智赢-中证... 1.0802 2020-02-11
爱建智赢-中证... 1.0964 2020-02-11
爱建智赢-中国... 1.0195 2020-02-07
爱建智赢-翊安... 1.0529 2020-02-07
爱建智赢-睿投... 1.1064 2020-02-07
爱建信托-南物... 1.3872 2020-02-07
爱建智赢-证券... 1.1420 2020-02-07
爱建智赢-翊安... 1.0483 2020-01-17
爱建智赢-睿投... 1.1742 2020-01-17
爱建信托-南物... 1.3917 2020-01-17
爱建智赢-证券... 1.1527 2020-01-17
爱建智赢-中国... 1.0137 2020-01-17
爱建智赢-中证... 1.1102 2020-01-14
爱建智赢-中证... 1.1269 2020-01-14
爱建智赢-中国... 1.0052 2020-01-10
爱建智赢-翊安... 1.0474 2020-01-10
爱建智赢-睿投... 1.1601 2020-01-10
爱建信托-南物... 1.3636 2020-01-10
爱建智赢-证券... 1.1454 2020-01-10
爱建智赢-中证... 1.1004 2020-01-07
爱建智赢-中证... 1.117 2020-01-07
爱建智赢-翊安... 1.0406 2020-01-03
爱建智赢-睿投... 1.1655 2020-01-03
爱建信托-南物... 1.364 2020-01-03
爱建智赢-证券... 1.1403 2020-01-03
爱建智赢-中证... 1.0532 2019-12-31
爱建智赢-中证... 1.0692 2019-12-31
爱建信托-南物... 1.3472 2019-12-27
爱建智赢-翊安... 1.0309 2019-12-27
爱建智赢-睿投... 1.1348 2019-12-27
爱建智赢-证券... 1.1072 2019-12-27
爱建智赢-中证... 1.031 2019-12-24
爱建智赢-中证... 1.0467 2019-12-24
爱建智赢-中证... 1.0601 2019-12-17
爱建智赢-睿投... 1.1106 2019-12-20
爱建信托-南物... 1.3321 2019-12-20
爱建智赢-证券... 1.0906 2019-12-20
爱建共赢·稳... 1.0478 2019-12-20
爱建共赢·稳... 1.0476 2019-12-13
爱建智赢-翊安... 1.0066 2019-12-13
爱建智赢-睿投... 1.1085 2019-12-13
爱建信托-南物... 1.295 2019-12-13
爱建智赢-证券... 1.0941 2019-12-13
爱建智赢-中证... 1.0243 2019-12-10
爱建共赢·稳... 1.0475 2019-12-06
爱建智赢-翊安... 1.0027 2019-12-06
爱建智赢-睿投... 1.0973 2019-12-06
爱建信托-南物... 1.2983 2019-12-06
爱建智赢-证券... 1.0814 2019-12-06
爱建智赢-中证... 0.9984 2019-12-03
爱建智赢-翊安... 0.9999 2019-11-29
爱建智赢-睿投... 1.0733 2019-11-29
爱建信托-南物... 1.2526 2019-11-29
爱建智赢-证券... 1.0588 2019-11-29
爱建共赢·稳... 1.0498 2019-11-29
爱建智赢-中证... 0.9882 2019-11-26
爱建智赢-睿投... 1.0672 2019-11-22
爱建信托-南物... 1.2324 2019-11-22
爱建智赢-证券... 1.0609 2019-11-22
爱建共赢·稳... 1.0451 2019-11-22
爱建智赢-睿投... 1.0645 2019-11-15
爱建信托-南物... 1.2556 2019-11-15
爱建智赢-证券... 1.0615 2019-11-15
爱建共赢·稳... 1.0445 2019-11-15
爱建智赢-睿投... 1.095 2019-11-08
爱建信托-南物... 1.2597 2019-11-08
爱建智赢-证券... 1.0738 2019-11-08
爱建共赢·稳... 1.0492 2019-11-08
爱建智赢-睿投... 1.1000 2019-11-01
爱建信托-南物... 1.2431 2019-11-01
爱建智赢-证券... 1.0730 2019-11-01
爱建共赢·稳... 1.0496 2019-11-01
爱建智赢-睿投... 1.0943 2019-10-25
爱建信托-南物... 1.2305 2019-10-25
爱建智赢-证券... 1.0637 2019-10-25
爱建共赢·稳... 1.0508 2019-10-25
爱建智赢-睿投... 1.086 2019-10-18
爱建信托-南物... 1.2537 2019-10-18
爱建智赢-证券... 1.0615 2019-10-18
爱建共赢·稳... 1.0468 2019-10-18
爱建智赢-睿投... 1.0770 2019-10-11
爱建信托-南物... 1.2321 2019-10-11
爱建智赢-证券... 1.0476 2019-10-11
爱建共赢·稳... 1.0474 2019-10-11
爱建智赢-睿投... 1.0644 2019-09-27
爱建信托-南物... 1.2385 2019-09-27
爱建智赢-证券... 1.0368 2019-09-27
爱建共赢·稳... 1.0444 2019-09-27
爱建智赢-睿投... 1.0704 2019-09-20
爱建信托-南物... 1.2370 2019-09-20
爱建智赢-证券... 1.0418 2019-09-20
爱建共赢·稳... 1.0517 2019-09-20
爱建智赢-睿投... 1.0832 2019-09-12
爱建信托-南物... 1.2301 2019-09-12
爱建智赢-证券... 1.0368 2019-09-12
爱建共赢·稳... 1.0698 2019-09-12
爱建智赢-睿投... 1.0691 2019-09-06
爱建信托-南物... 1.229 2019-09-06
爱建智赢-证券... 1.0261 2019-09-06
爱建共赢·稳... 1.0682 2019-09-06
爱建智赢-睿投... 1.0172 2019-08-30
爱建信托-南物... 1.2492 2019-08-30
爱建智赢-证券... 0.9847 2019-08-30
爱建共赢·稳... 1.0708 2019-08-30
爱建智赢-睿投... 1.0291 2019-08-23
爱建信托-南物... 1.2362 2019-08-23
爱建智赢-证券... 0.9944 2019-08-23
爱建共赢·稳... 1.0646 2019-08-23
爱建智赢-睿投... 1.0076 2019-08-16
爱建信托-南物... 1.2632 2019-08-16
爱建智赢-证券... 0.9778 2019-08-16
爱建共赢·稳... 1.0583 2019-08-16
爱建智赢-睿投... 1.0050 2019-08-02
爱建信托-南物... 1.1708 2019-08-02
爱建智赢-证券... 0.9789 2019-08-02
爱建共赢·稳... 1.0621 2019-08-02
爱建智赢-睿投... 1.0236 2019-07-26
爱建信托-南物... 1.1202 2019-07-26
爱建智赢-证券... 0.9939 2019-07-26
爱建共赢·稳... 1.0751 2019-07-26
爱建智赢-睿投... 1.0153 2019-07-19
爱建信托-南物... 1.0939 2019-07-19
爱建智赢-证券... 0.9888 2019-07-19
爱建共赢·稳... 1.0868 2019-07-19
爱建智赢-睿投... 1.0096 2019-07-12
爱建信托-南物... 1.0883 2019-07-12
爱建智赢-证券... 0.9869 2019-07-12
爱建共赢·稳... 1.0927 2019-07-12
爱建智赢-睿投... 1.0199 2019-07-05
爱建信托-南物... 1.0945 2019-07-05
爱建智赢-证券... 0.9958 2019-07-05
爱建共赢·稳... 1.0897 2019-07-05
爱建智赢-睿投... 1.0123 2019-06-28
爱建信托-南物... 1.041 2019-06-28
爱建智赢-证券... 0.9854 2019-06-28
爱建共赢·稳... 1.0799 2019-06-28
爱建信托-南物... 1.0145 2019-06-21
爱建智赢-睿投... 1.015 2019-06-21
爱建智赢-证券... 0.9842 2019-06-21
爱建共赢·稳... 1.0699 2019-06-21
爱建智赢-睿投... 0.9879 2019-06-14
爱建信托-南物... 1.0261 2019-06-14
爱建智赢-证券... 0.97 2019-06-14
爱建共赢·稳... 1.0609 2019-06-14
爱建智赢-睿投... 0.973 2019-06-06
爱建信托-南物... 1.0278 2019-06-06
爱建智赢-证券... 0.9619 2019-06-06
爱建共赢·稳... 1.068 2019-06-06
爱建智赢-睿投... 0.9821 2019-05-31
爱建信托-南物... 1.0502 2019-05-31
爱建智赢-证券... 0.9695 2019-05-31
爱建共赢·稳... 1.0749 2019-05-31
爱建智赢-睿投... 0.9758 2019-05-24
爱建信托-南物... 1.0026 2019-05-24
爱建智赢-证券... 0.9548 2019-05-24
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爱建民生鑫鑫1... 0.9724 2017-04-07
爱建信托分级... 1.04 2017-04-07
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爱建信托分级... 1.04 2017-03-31
爱建浦发申盈1... 1.0252 2017-03-17
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爱建民生财牛1... 0.9980 2017-03-17
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爱建信托分级... 1.04 2017-03-17
爱建浦发申盈1... 1.0112 2017-03-17
爱建民生财牛1... 0.9953 2017-03-17
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爱建信托申孚5... 0.9683 2017-02-17
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爱建信托申孚3... 0.9615 2017-02-17
爱建信托申孚2... 0.9935 2017-02-17
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爱建信托分级... 1.04 2017-02-17
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爱建信托分级... 1.04 2017-02-10
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爱建民生鑫鑫2... 0.9608 2017-01-20
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爱建民生越大... 0.9503 2016-12-02
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爱建信托分级... 1.05 2016-11-11
爱建信托申孚6... 0.9708 2016-11-04
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爱建信托申孚3... 0.9750 2016-11-04
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爱建信托分级... 1.07 2016-10-21
爱建信托申孚6... 0.9408 2016-10-14
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爱建信托申孚3... 0.9432 2016-09-30
爱建信托申孚2... 0.9428 2016-09-30
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