爱新一号新股申购集合资金信托计划 |
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信托财产估值公告 |
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2008年8月 |
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尊敬的委托人/受益人： |
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| 我公司于2007年12月24日推介的爱新一号新股申购集合资金信托计划已于2007年12月29日正式成立。我公司严格按照信托文件的约定运作了信托资金。现将截至2008年8月31日的该项目的信托财产估值公告如下： | ||
序号 |
项目 |
金额 |
1 |
一、信托收入： | |
2 |
1.股票投资收入 | 1,347,766.00 |
3 |
2.银行存款利息收入 | 295,323.12 |
4 |
3.其他收入 | 0.00 |
5 |
4.信托收入合计： | 1,643,089.12 |
6 |
二、信托费用： | |
7 |
5.法律顾问费 | 40,000.00 |
8 |
6.印刷费用 | 3,965.00 |
9 |
7.银行保管费 | 82,537.50 |
10 |
8.银行上门服务费 | 30,000.00 |
11 |
9.证券交易费用 | 10,913.57 |
12 |
10.其他费用 | 0.00 |
13 |
11.信托费用合计： | 167,416.07 |
14 |
三、信托损益： | 1,475,673.05 |
15 |
四、信托单位份额： | 66,030,000 |
16 |
五、信托单位净值： | 1.022349 |
上海爱建信托投资有限责任公司
2008年9月
