| 调整起始日 | 调整到期日 | 业绩基准线 |
| 2020-12-08 | 至今 | 3.15% |
| 2020-11-10 | 2020-12-07 | 3.00% |
| 名称 | 净值（元） | 净值日期 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6309 | 2022-01-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9818 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9829 | 2022-01-17 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9846 | 2022-01-17 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9979 | 2022-01-17 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6253 | 2022-01-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0044 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0151 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9818 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9835 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9969 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9733 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9770 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0017 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-中国... | 1.4658 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4196 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0467 | 2022-01-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0091 | 2022-01-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2982 | 2022-01-17 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0936 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1398 | 2022-01-14 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8207 | 2022-01-14 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8205 | 2022-01-14 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0373 | 2022-01-14 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0458 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0423 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0278 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9886 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9624 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0445 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9290 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9909 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0105 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0478 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0599 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0366 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0287 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1299 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0598 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9035 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2748 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2537 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3159 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6158 | 2022-01-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9279 | 2022-01-13 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6149 | 2022-01-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0130 | 2022-01-12 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0212 | 2022-01-12 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6375 | 2022-01-12 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6203 | 2022-01-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9850 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6300 | 2022-01-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0074 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0156 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9859 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9897 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0824 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9974 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1425 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-中国... | 1.4663 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4240 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9421 | 2022-01-10 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8207 | 2022-01-07 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8204 | 2022-01-07 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0354 | 2022-01-07 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0439 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0384 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0239 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9844 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9584 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9846 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9864 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0406 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9349 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9869 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0071 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0443 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0563 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9997 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0319 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0241 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1260 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0549 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9453 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2704 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2495 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3113 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6327 | 2022-01-07 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9846 | 2022-01-06 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9863 | 2022-01-06 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9997 | 2022-01-06 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6499 | 2022-01-06 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6483 | 2022-01-05 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6750 | 2022-01-04 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8344 | 2021-12-31 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8341 | 2021-12-31 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0280 | 2021-12-31 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0365 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0000 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0028 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0302 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0342 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1092 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9937 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1823 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5207 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4223 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.2781 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6797 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0720 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0570 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9809 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9549 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9922 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9939 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0733 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9490 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0158 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0370 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0752 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0876 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0074 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0322 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0239 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1594 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0526 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9010 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3078 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2864 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9870 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3502 | 2021-12-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3078 | 2021-12-30 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6790 | 2021-12-30 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0019 | 2021-12-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0000 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6580 | 2021-12-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0322 | 2021-12-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0239 | 2021-12-29 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6561 | 2021-12-28 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9871 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6582 | 2021-12-27 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9911 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9928 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0063 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0125 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0165 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0976 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9911 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1770 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5299 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4097 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0619 | 2021-12-27 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8284 | 2021-12-24 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8282 | 2021-12-24 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0271 | 2021-12-24 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0356 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0597 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0447 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9788 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9529 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0630 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9615 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0004 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0207 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0584 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0707 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0310 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0227 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1413 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0527 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9124 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2874 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2664 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3292 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.2848 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6666 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6707 | 2021-12-23 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9601 | 2021-12-22 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6584 | 2021-12-22 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6417 | 2021-12-21 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9828 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6310 | 2021-12-20 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0259 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0300 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1096 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9996 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1840 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5358 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4001 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0752 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0600 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9904 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9639 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9935 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9958 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0786 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9558 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0152 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0359 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0741 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0865 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0088 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0321 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0238 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1583 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0538 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9046 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3065 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2852 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3488 | 2021-12-17 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8485 | 2021-12-17 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8482 | 2021-12-17 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0261 | 2021-12-17 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0346 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-睿投... | 1.2801 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6463 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6679 | 2021-12-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3565 | 2021-12-15 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6604 | 2021-12-15 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0049 | 2021-12-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9959 | 2021-12-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9696 | 2021-12-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9977 | 2021-12-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9994 | 2021-12-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 1.0130 | 2021-12-14 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6633 | 2021-12-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9907 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0444 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0486 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1249 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0067 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.1933 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-中国... | 1.5612 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.3948 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0813 | 2021-12-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0446 | 2021-12-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1681 | 2021-12-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9165 | 2021-12-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3603 | 2021-12-13 |
| 爱建智赢-证券... | 1.6622 | 2021-12-13 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8689 | 2021-12-10 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8686 | 2021-12-10 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0250 | 2021-12-10 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0335 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0778 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0650 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9973 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9710 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9981 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9999 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0838 | 2021-12-10 |
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