| 调整起始日 | 调整到期日 | 业绩基准线 |
| 2022-04-18 | 至今 | 2.90% |
| 2022-03-14 | 2022-04-17 | 3.00% |
| 名称 | 净值（元） | 净值日期 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4297 | 2022-06-23 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0450 | 2022-06-24 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4174 | 2022-06-22 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0188 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9951 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4282 | 2022-06-21 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9646 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0659 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-中国... | 1.3359 | 2022-06-17 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8388 | 2022-06-17 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8386 | 2022-06-17 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0685 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0246 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0298 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9965 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0218 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0216 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0066 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0671 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0424 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9760 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9775 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0150 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8129 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9754 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9925 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0289 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0408 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9912 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1091 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2524 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2314 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2923 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8819 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8845 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1068 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0793 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4377 | 2022-06-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0367 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0387 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0860 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0803 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1093 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9294 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4112 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4378 | 2022-06-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0310 | 2022-06-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9727 | 2022-06-15 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4340 | 2022-06-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0264 | 2022-06-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9404 | 2022-06-15 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9779 | 2022-06-15 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9793 | 2022-06-15 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9932 | 2022-06-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0876 | 2022-06-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2666 | 2022-06-15 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4231 | 2022-06-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0693 | 2022-06-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9304 | 2022-06-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0441 | 2022-06-14 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0808 | 2022-06-14 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4261 | 2022-06-14 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0183 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9951 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9578 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0554 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0104 | 2022-06-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0049 | 2022-06-13 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4257 | 2022-06-13 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0663 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0374 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0158 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0307 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9938 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0190 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9963 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9825 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0650 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0399 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9776 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9789 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9906 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8137 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9513 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9676 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0033 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0148 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9928 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1204 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1145 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0819 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1450 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9447 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2210 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2006 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2600 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8766 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8793 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1018 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0755 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-中国... | 1.3242 | 2022-06-10 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8292 | 2022-06-10 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8289 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0335 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4064 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4305 | 2022-06-10 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4150 | 2022-06-09 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8227 | 2022-06-08 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9757 | 2022-06-06 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9771 | 2022-06-06 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9909 | 2022-06-06 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0053 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9796 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9738 | 2022-05-31 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9923 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9654 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9674 | 2022-05-20 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9799 | 2022-05-13 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9557 | 2022-05-13 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9648 | 2022-05-06 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9401 | 2022-05-06 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9677 | 2022-04-29 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9424 | 2022-04-29 |
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| 爱建智赢-鑫享... | 0.9617 | 2022-04-15 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9683 | 2022-04-08 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9938 | 2022-04-01 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9724 | 2022-04-01 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9718 | 2022-03-31 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9942 | 2022-03-25 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9717 | 2022-03-25 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9931 | 2022-03-18 |
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| 爱建智赢-鑫享... | 0.9945 | 2022-03-11 |
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| 爱建智赢-鑫享... | 0.9849 | 2022-03-04 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9895 | 2022-02-28 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0000 | 2022-02-25 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9883 | 2022-02-25 |
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| 爱建智赢-鑫享... | 0.9910 | 2021-12-24 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9933 | 2021-12-17 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9978 | 2021-12-10 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9989 | 2021-12-03 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4227 | 2022-06-08 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0018 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8540 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8566 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0963 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0747 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0432 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4196 | 2022-06-07 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9459 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4184 | 2022-06-06 |
| 爱建智赢-中国... | 1.3083 | 2022-06-02 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8046 | 2022-06-02 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8044 | 2022-06-02 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0640 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0244 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0190 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9839 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0088 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9668 | 2022-06-02 |
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| 爱建智赢-汇誉... | 0.9231 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9387 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9735 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9847 | 2022-06-02 |
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| 爱建智赢-汇誉... | 1.1069 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1010 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0497 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1310 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8771 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1844 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1648 | 2022-06-02 |
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| 爱建智赢-翊安... | 1.0240 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.3891 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3979 | 2022-06-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0181 | 2022-06-01 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3919 | 2022-06-01 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1091 | 2022-05-31 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3998 | 2022-05-31 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0016 | 2022-05-27 |
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| 爱建智赢-汇誉... | 0.9414 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8211 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8237 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1066 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0748 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0304 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3905 | 2022-05-30 |
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| 爱建信托-兴证... | 0.7864 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9754 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9767 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8963 | 2022-05-27 |
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| 爱建智赢-汇誉... | 0.9402 | 2022-05-27 |
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| 爱建智赢-汇誉... | 1.1308 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1122 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1672 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-中国... | 1.2882 | 2022-05-27 |
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| 爱建智赢-汇誉... | 0.9926 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9238 | 2022-05-27 |
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| 爱建智赢-汇誉... | 1.0624 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0373 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9183 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7352 | 2022-05-27 |
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| 爱建智赢-汇誉... | 1.1039 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1339 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8804 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.3773 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3780 | 2022-05-27 |
| 爱建稳盈-浙商... | 1.0560 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0219 | 2022-05-27 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0227 | 2022-05-26 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3802 | 2022-05-26 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3705 | 2022-05-25 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0379 | 2022-05-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9550 | 2022-05-24 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8056 | 2022-05-24 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8081 | 2022-05-24 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3634 | 2022-05-24 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8015 | 2022-05-20 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8012 | 2022-05-20 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0221 | 2022-05-20 |
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