| 调整起始日 | 调整到期日 | 业绩基准线 |
| 2022-07-04 | 至今 | 2.80% |
| 2022-04-18 | 2022-07-03 | 2.90% |
| 名称 | 净值（元） | 净值日期 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0367 | 2022-12-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7285 | 2022-12-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8063 | 2022-12-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0442 | 2022-12-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0275 | 2022-12-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0544 | 2022-12-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0298 | 2022-12-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0398 | 2022-12-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9923 | 2022-12-02 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3767 | 2022-12-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0356 | 2022-12-01 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3804 | 2022-12-01 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9764 | 2022-11-30 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0250 | 2022-11-30 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3699 | 2022-11-30 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0256 | 2022-11-28 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9698 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3686 | 2022-11-29 |
| 爱建智赢-慧稳... | 1.0087 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-慧投... | 0.9909 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9687 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-慧投... | 0.9834 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-中国... | 1.2370 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9930 | 2022-11-28 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0173 | 2022-11-28 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3575 | 2022-11-28 |
| 爱建信托-兴证... | 0.7226 | 2022-11-25 |
| 爱建信托-兴证... | 0.7223 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9966 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0015 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9992 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0044 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9448 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9895 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9618 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9644 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9772 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0275 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0191 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0519 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8104 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8122 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1327 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0452 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-翊安... | 0.9969 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0052 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0006 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0250 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0199 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0037 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0489 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0241 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0158 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9693 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7967 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-翊安... | 0.9971 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0208 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0344 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7097 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9926 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0287 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0407 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1087 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2520 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2313 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2918 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4234 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3667 | 2022-11-25 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9732 | 2022-11-23 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8218 | 2022-11-24 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8235 | 2022-11-24 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3812 | 2022-11-24 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3830 | 2022-11-23 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9772 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3848 | 2022-11-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9809 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0020 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4289 | 2022-11-21 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4002 | 2022-11-21 |
| 爱建信托-兴证... | 0.7336 | 2022-11-18 |
| 爱建信托-兴证... | 0.7333 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-翊安... | 0.9996 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-慧稳... | 1.0073 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-翊安... | 0.9998 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0308 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-慧投... | 0.9914 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9824 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0112 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0483 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0603 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1295 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2763 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2545 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3162 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8508 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8527 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1281 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0378 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-中国... | 1.2639 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9977 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9921 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9970 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9947 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9999 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0374 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0097 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9884 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0128 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0390 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0226 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0410 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0172 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9608 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9633 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0349 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7394 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9875 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9761 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0349 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0264 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0595 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7921 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4269 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3939 | 2022-11-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0344 | 2022-11-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0484 | 2022-11-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0244 | 2022-11-17 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3987 | 2022-11-17 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0424 | 2022-11-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0560 | 2022-11-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2861 | 2022-11-16 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0144 | 2022-11-16 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4133 | 2022-11-16 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9908 | 2022-11-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0506 | 2022-11-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8245 | 2022-11-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0266 | 2022-11-15 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4301 | 2022-11-15 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9641 | 2022-11-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9666 | 2022-11-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9795 | 2022-11-14 |
| 爱建智赢-慧稳... | 1.0105 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9809 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9810 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-中国... | 1.2663 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0261 | 2022-11-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2656 | 2022-11-14 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3996 | 2022-11-14 |
| 爱建信托-兴证... | 0.7436 | 2022-11-11 |
| 爱建信托-兴证... | 0.7434 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9994 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0116 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0117 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0344 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0528 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-慧投... | 0.9932 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7204 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8109 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0027 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0044 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0020 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0073 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9738 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9986 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0173 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9817 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0060 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0373 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0208 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0477 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0236 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0334 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9859 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8323 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8341 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1300 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0453 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4481 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9681 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9707 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0096 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0467 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0586 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9836 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0518 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0433 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1277 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0766 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2747 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2525 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3140 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4163 | 2022-11-11 |
| 爱建智赢-证券... | 1.3867 | 2022-11-10 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4140 | 2022-11-09 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7160 | 2022-11-07 |
| 爱建智赢-慧投... | 0.9944 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0154 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4289 | 2022-11-08 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9951 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9817 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9717 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9743 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9874 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0405 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0321 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0653 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9954 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-中国... | 1.2858 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4441 | 2022-11-07 |
| 爱建信托-兴证... | 0.7717 | 2022-11-04 |
| 爱建信托-兴证... | 0.7714 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0052 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0028 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0081 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-慧稳... | 1.0104 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0535 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9771 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8334 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.8352 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1318 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0519 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0388 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0252 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9419 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9651 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0470 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0303 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0528 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0288 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0430 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7093 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9952 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0191 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0566 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0687 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1384 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7955 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2868 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2644 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3265 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4466 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0118 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0113 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4424 | 2022-11-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0243 | 2022-11-03 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9698 | 2022-11-03 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9724 | 2022-11-03 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9853 | 2022-11-03 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4125 | 2022-11-03 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4127 | 2022-11-02 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0463 | 2022-11-01 |
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