| 调整起始日 | 调整到期日 | 业绩基准线 |
| 2022-07-04 | 至今 | 2.80% |
| 2022-04-18 | 2022-07-03 | 2.90% |
| 名称 | 净值（元） | 净值日期 |
| 爱建智赢-中国... | 1.3915 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5372 | 2022-08-08 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8577 | 2022-08-05 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8575 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0368 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0519 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0552 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0347 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0486 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9799 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0040 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0916 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0678 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0816 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0588 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9762 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9782 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0875 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8045 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0353 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0627 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1014 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1141 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9914 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0507 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0445 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1871 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0776 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8638 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3415 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3184 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3833 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9255 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9280 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1466 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0912 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4498 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4948 | 2022-08-05 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4999 | 2022-08-04 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0242 | 2022-08-03 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9741 | 2022-08-03 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9755 | 2022-08-03 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9892 | 2022-08-03 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4996 | 2022-08-03 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5188 | 2022-08-02 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5440 | 2022-08-01 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8939 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0954 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-中国... | 1.4085 | 2022-07-29 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8480 | 2022-07-29 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8477 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0457 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0562 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0528 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0357 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0517 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9869 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0109 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0084 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0928 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0690 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0827 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0598 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9757 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9771 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0887 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.7898 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0365 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0640 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1028 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1155 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9908 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0479 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0417 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1886 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0750 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3432 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3201 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9879 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3851 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9203 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9228 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1516 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0925 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4488 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5386 | 2022-07-29 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5219 | 2022-07-28 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9893 | 2022-07-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0137 | 2022-07-27 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0879 | 2022-07-27 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5309 | 2022-07-27 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0321 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0054 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0776 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5141 | 2022-07-26 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9859 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1405 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-中国... | 1.3670 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8872 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4981 | 2022-07-25 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8504 | 2022-07-22 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8501 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0400 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0475 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0539 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0417 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9805 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0050 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0771 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0538 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0800 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0560 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9785 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9799 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0730 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8150 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0217 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0485 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0867 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0993 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9936 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0699 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0619 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1713 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0929 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3236 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3009 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3649 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9220 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9246 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0899 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4354 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5267 | 2022-07-22 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0351 | 2022-07-20 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0846 | 2022-07-21 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5167 | 2022-07-21 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0304 | 2022-07-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1088 | 2022-07-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3121 | 2022-07-20 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5106 | 2022-07-20 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0756 | 2022-07-19 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0524 | 2022-07-19 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5084 | 2022-07-19 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0772 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0201 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-鑫享... | 0.9951 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0541 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9795 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9809 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9947 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9813 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9142 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9168 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1280 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0898 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-中国... | 1.3771 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0442 | 2022-07-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0502 | 2022-07-18 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0190 | 2022-07-18 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4970 | 2022-07-18 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8422 | 2022-07-15 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8419 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0314 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0464 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0208 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9655 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9897 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0517 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0362 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0757 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0525 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0476 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8138 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0054 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0233 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0607 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0730 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0701 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0620 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1433 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0931 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8944 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2920 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2696 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3322 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4312 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4886 | 2022-07-15 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9798 | 2022-07-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9812 | 2022-07-14 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1248 | 2022-07-14 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9950 | 2022-07-14 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4852 | 2022-07-14 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0232 | 2022-07-13 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9195 | 2022-07-13 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4794 | 2022-07-13 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0066 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4691 | 2022-07-12 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0243 | 2022-07-11 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0326 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9839 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0939 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0596 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9308 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-睿甄... | 0.9334 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.1226 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-睿甄... | 1.0909 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-中国... | 1.3819 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4787 | 2022-07-11 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8564 | 2022-07-08 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8562 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.0434 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9948 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0194 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0748 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0516 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9810 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9824 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8508 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9962 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9445 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0503 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0322 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0700 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0542 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0658 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0230 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0413 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0793 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0917 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0576 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0512 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.1633 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.0803 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3146 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.2918 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 1.3555 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-翊安... | 1.4353 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4992 | 2022-07-08 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.8526 | 2022-07-07 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4887 | 2022-07-07 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9850 | 2022-07-05 |
| 爱建智赢-证券... | 1.4940 | 2022-07-06 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9835 | 2022-07-05 |
| 爱建智赢-乐瑞... | 0.9989 | 2022-07-05 |
| 爱建智赢-汇誉... | 0.9783 | 2022-07-01 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5052 | 2022-07-05 |
| 爱建智赢-鑫享... | 1.0065 | 2022-07-01 |
| 爱建智赢-慧投... | 1.0942 | 2022-07-01 |
| 爱建智赢-证券... | 1.5027 | 2022-07-04 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8508 | 2022-07-01 |
| 爱建信托-兴证... | 0.8506 | 2022-07-01 |
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